Als gevolg van het verlies van 2022 is de solvabiliteit afgenomen naar 38%. De door GGMD bepaalde minimale norm is 25%. Door het verlies is de liquiditeit afgenomen tot € 3.178k.

In 2022 was er sprake van een negatieve kastroom van € 2.400k als gevolg van het geleden verlies en in het boekjaar gedane investeringen. In 2022 was er geen financieringsbehoefte omdat er voldoende liquide middelen aanwezig waren.

Voor 2022 werd een omzetstijging verwacht € 1.041. Deze stijging is niet gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak is dat de zorgproductiviteit per fte zorgmedewerker achterbleef ten opzichte van de begroting en ook ten opzichte van 2021. Alle geldstromen bleven achter ten opzichte van de begroting.

De omzet in de geldstroom GGZ bleef het meest achter (€ 773k). Oorzaak daarvoor is de eerdergenoemde lage productiviteit en ook de overstap naar een nieuwe financieringsmethodiek, het zorgprestatiemodel (ZPM). In het ZPM is het tarief voor dekking van de indirecte uren onvoldoende gebleken en daarnaast is de financiering voor de dienstverlening door tolken lager.

Voor 2022 werden hogere kosten begroot vanwege een toename van het zorgpersoneel en management voor de locaties. Daarnaast zijn extra kosten begroot om de verbeterprojecten te realiseren om de basisprocessen van de organisatie op orde te brengen. De overschrijding van personele kosten zijn veroorzaakt door hogere sociale lasten en hogere kosten inhuur personeel niet in loondienst.